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6月26日基金净值:太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.001,跌0.26% 天天快播

6月26日基金净值:太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.001,跌0.26% 天天快播
2023-06-27 09:27:26 来源:证券之星


(资料图片)

6月26日,太平嘉和三个月定开债发起最新单位净值为1.001元,累计净值为1.001元,较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

太平嘉和三个月定开债发起为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.54%,债券占净值比83.61%,现金占净值比0.19%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为韩聪、甘源、张子权,基金经理韩聪于2022年8月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.01%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为5次,胜率为26.32%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理甘源于2022年6月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.36%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为5次,胜率为26.32%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理张子权于2022年6月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.36%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为5次,胜率为26.32%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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