北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

(相关资料图)

        证券代码：300858     证券简称：科拓生物         公告编号：2023-032

                北京科拓恒通生物技术股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

                                         北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                                   本报告期比上年同期增减

                    本报告期                     上年同期

                                                                       （%）

营业收入（元）                 72,147,839.92              86,068,078.55           -16.17%

归属于上市公司股东的净利

润（元）

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润              17,722,508.42              19,554,907.86               -9.37%

（元）

经营活动产生的现金流量净

额（元）

基本每股收益（元/股）                       0.11                      0.16            -31.25%

稀释每股收益（元/股）                       0.11                      0.16            -31.25%

加权平均净资产收益率                      1.17%                     2.39%              -1.22%

                                                                   本报告期末比上年度末增减

                    本报告期末                    上年度末

                                                                        （%）

总资产（元）                1,779,161,758.20          1,790,556,697.05             -0.64%

归属于上市公司股东的所有

者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                             单位：元

       项目                       本报告期金额                                说明

非流动资产处置损益（包括已计提资

                                             -1,012.03

产减值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与公司正

常经营业务密切相关，符合国家政策

规定、按照一定标准定额或定量持续

享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，持有交易性金融资

产、交易性金融负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交易性金融资

产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和

支出

其他符合非经常性损益定义的损益项

目

减：所得税影响额                                    545,361.83

合计                                        2,329,028.10

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司收到三代手续费返还款 122,520.77 元。

                                                   北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

                                                                               单位：元

                                                   较上年年末

   项目       2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日                          变动原因说明

                                                    变动比率

货币资金           203,658,522.82    875,358,498.68       -76.73% 主要系本报告期内进行现金管理所致

应收账款            60,811,885.51    103,266,015.06       -41.11% 主要系本报告期内到期的应收回款增加所致

预付款项            11,565,544.97       7,294,423.38      58.55% 主要系本报告期内预付采购款增加所致

其他应收款            1,487,206.46        987,521.83       50.60% 主要系本报告期新增押金及保证金

其他流动资产         665,691,125.38       3,201,775.80     20691.31% 主要系报告期内购买银行定期存款所致

应付账款            24,614,006.25     36,448,124.89       -32.47% 主要系本报告期内支付到期的应付账款所致

应付职工薪酬           3,921,431.52     10,702,974.16       -63.36% 主要系本报告期内支付 2022 年未支付的薪酬

                                                                主要系享受国家缓缴税费政策导致本报告期

应交税费             5,904,303.59     16,825,600.63       -64.91%

                                                                缴纳的税费增加所致

其他流动负债            795,827.92        1,208,172.95      -34.13% 主要系本报告期待转销项税减少所致

递延收益             3,795,000.00       1,317,939.17      187.95% 主要系本报告期收到政府补助所致

                                                                               单位：元

                                                   较上年同期

   项目        2023 年 1-3 月       2022 年 1-3 月                          变动原因说明

                                                   变动比率

销售费用             7,725,644.23      5,505,251.89       40.33% 主要系本报告期增加品牌推广营销支出所致

                                                                主要系本报告期内定期存款利息收入较上期

财务费用            -4,668,472.89       -912,745.50      -411.48%

                                                                增加所致

其他收益             1,302,591.96      3,086,812.35       -57.80% 主要系本报告期内收到的政府补助减少所致

投资收益              833,246.43       1,905,604.58       -56.27% 主要系本报告期内收到的理财收益减少所致

公允价值变动收益

（损失以“-”号填         594,817.20         406,606.84       46.29% 主要系本报告期计提理财产品预计收益

列）

信用减值损失（损                                                        主要系本报告期内计提的应收账款坏账损失

                  -575,941.04         -55,602.14     -935.83%

失以“-”号填列）                                                       比上期增加

营业外支出                 292.59       1,068,661.67       -99.97% 主要系上年同期公益捐赠支出所致

                                                                               单位：元

                                                   较上年同期

   项目        2023 年 1-3 月       2022 年 1-3 月                          变动原因说明

                                                    变动比率

经营活动产生的现                                                      主要系本报告期内存货增加应付账款减少所

金流量净额                                                         致

投资活动产生的现                                                      主要系本报告期内进行现金管理及实施募投

              -691,957,796.85    -236,853,601.57     -192.15%

金流量净额                                                         项目所致

                                              北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

筹资活动产生的现                                                     主要系本报告期内支付向特定对象发行股票

              -2,621,503.71    -123,958.50       -2014.82%

金流量净额                                                        相关费用及房屋租金所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                 单位：股

报告期末普通股股东总数                   8,085 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                         0

                                  前 10 名股东持股情况

                                  持股比例                   持有有限售条         质押、标记或冻结情况

    股东名称            股东性质                    持股数量

                                   （%）                   件的股份数量         股份状态   数量

孙天松             境内自然人              26.33%  46,255,541.00  46,255,541.00

北京科融达投资合伙企业

                境内非国有法人           10.23%     17,973,911.00    17,973,911.00

（有限合伙）

张列兵             境内自然人               5.42%     9,518,042.00     9,518,042.00

乔向前             境内自然人               4.51%     7,925,400.00     7,925,400.00

北京科汇达投资合伙企业

                境内非国有法人             4.42%     7,770,512.00     7,770,512.00

（有限合伙）

刘晓军             境内自然人               4.37%     7,673,663.00     6,828,331.00

财通基金－华泰证券股份

有限公司－财通基金君享     其他                  1.50%     2,635,600.00     2,635,600.00

永熙单一资产管理计划

建投投资有限责任公司      国有法人                1.30%     2,291,825.00     2,291,825.00

申万宏源证券有限公司      国有法人                1.10%     1,940,681.00     1,909,854.00

上海广沣投资管理有限公

司－湖南升华立和信息产

                其他                  1.09%     1,909,854.00     1,909,854.00

业创业投资基金合伙企业

（有限合伙）

                              前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                           股份种类

     股东名称                       持有无限售条件股份数量

                                                                       股份种类     数量

中国银行股份有限公司－大成多

策略灵活配置混合型证券投资基                                        1,822,240.00   人民币普通股   1,822,240.00

金（LOF）

中国银行股份有限公司－博时消

费创新混合型证券投资基金

全国社保基金一一二组合                                           1,078,580.00   人民币普通股   1,078,580.00

中国平安人寿保险股份有限公司

－投连－个险投连

中国农业银行股份有限公司－博

时时代消费混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司－博时新

兴消费主题混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－鹏华新

兴成长混合型证券投资基金

刘晓军                                                     845,332.00   人民币普通股    845,332.00

交通银行－鹏华中国 50 开放式

证券投资基金

相聚资本管理有限公司－相聚安

享 2 期私募证券投资基金

                                    公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行

上述股东关联关系或一致行动的说明

                                    动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

                                    不适用

有）

                                                 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                                           单位：股

                           本期解除限售        本期增加限售                                       拟解除限售日

 股东名称      期初限售股数                                       期末限售股数           限售原因

                             股数            股数                                           期

                                                                                      首发前限售股

                                                                        首发前限售

                                                                                      解禁日期为

                                                                        股

孙天松        44,918,642.00                 1,336,899.00   46,255,541.00                 日、首发后限

                                                                        股、首发后

                                                                                      售股解禁日期

                                                                        限售股

                                                                                      为 2026 年 1 月

北京科融达投资

                                                                        首发前限售         2023 年 7 月 27

合伙企业（有限    17,973,911.00                                17,973,911.00

                                                                        股             日

合伙）

                                                                        首发前限售         2023 年 7 月 27

张列兵         9,518,042.00                                 9,518,042.00

                                                                        股             日

                                                                        首发前限售         2023 年 7 月 27

乔向前         7,925,400.00                                 7,925,400.00

                                                                        股             日

北京科汇达投资

                                                                        首发前限售         2023 年 7 月 27

合伙企业（有限     7,770,512.00                                 7,770,512.00

                                                                        股             日

合伙）

                                                                                      执行董监高任

刘晓军         7,330,906.00    502,575.00                   6,828,331.00   高管锁定股

                                                                                      期内限售规定

财通基金管理有                                                                 首发后限售         2023 年 7 月 18

限公司                                                                     股             日

诺德基金管理有                                                                 首发后限售         2023 年 7 月 18

限公司                                                                     股             日

南方基金管理股                                                                 首发后限售         2023 年 7 月 18

份有限公司                                                                   股             日

建投投资有限责                                                                 首发后限售         2023 年 7 月 18

任公司                                                                     股             日

申万宏源证券有                                                                 首发后限售         2023 年 7 月 18

限公司                                                                     股             日

上海广沣投资管

理有限公司－湖

南升华立和信息                                                                 首发后限售         2023 年 7 月 18

产业创业投资基                                                                 股             日

金合伙企业（有

限合伙）

华泰资管－兴业

银行－华泰资产                                                                 首发后限售         2023 年 7 月 18

价值精选资产管                                                                 股             日

理产品

华泰优逸五号混

合型养老金产品                                                                 首发后限售         2023 年 7 月 18

－中国银行股份                                                                 股             日

有限公司

华泰资管－广州                                                                 首发后限售         2023 年 7 月 18

农商行－华泰资                                                                 股             日

                                                     北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

产价值优选资产

管理产品

其他高管限售股                                                                               执行董监高任

小计                                                                                    期内限售规定

合计          95,549,013.00   502,575.00      26,737,967.00    121,784,405.00

三、其他重要事项

适用 □不适用

（一）2022 年向特定对象发行事宜

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）增加部分募集资金投资项目实施主体相关事宜

  公司于 2023 年 2 月 6 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加部

分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意募集资金投资项目“食品板块研发生产

基地项目”在实施主体内蒙古科拓生物有限公司的基础上，新增公司全资子公司内蒙古乳酸菌技术研发有限公司为其实

施主体，并使用募集资金向内蒙古乳酸菌技术研发有限公司进行增资。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：北京科拓恒通生物技术股份有限公司

                                                                                            单位：元

          项目                                期末余额                                年初余额

流动资产：

 货币资金                                                203,658,522.82                    875,358,498.68

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                                             283,016,215.91                    281,167,544.39

 衍生金融资产

 应收票据                                                   4,142,994.97                     4,777,028.55

 应收账款                                                  60,811,885.51                   103,266,015.06

 应收款项融资

 预付款项                                                  11,565,544.97                     7,294,423.38

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                                  1,487,206.46                      987,521.83

  其中：应收利息

                北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

     应收股利

 买入返售金融资产

 存货              58,075,788.93       50,933,233.63

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产          665,691,125.38        3,201,775.80

流动资产合计         1,288,449,284.95    1,326,986,041.32

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资           1,872,709.66        2,015,505.00

 其他权益工具投资           500,000.00          500,000.00

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产           194,116,418.38      197,547,923.29

 在建工程            44,705,342.72       38,739,294.55

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产            7,191,372.96        7,586,737.66

 无形资产            52,251,595.85       53,045,109.42

 开发支出

 商誉                1,913,334.43        1,913,334.43

 长期待摊费用              458,520.91          106,264.97

 递延所得税资产           3,465,164.81        3,423,730.10

 其他非流动资产         184,238,013.53      159,813,909.44

非流动资产合计          490,712,473.25      464,691,808.86

资产总计           1,779,161,758.20    1,791,677,850.18

流动负债：

 短期借款

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据

 应付账款            24,614,006.25       36,448,124.89

 预收款项

 合同负债             11,838,211.66      16,769,388.93

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬           3,921,431.52       10,702,974.16

 应交税费             5,904,303.59       16,825,600.63

 其他应付款            1,694,311.70        2,127,237.04

  其中：应付利息

     应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债      1,073,204.98        1,199,330.07

 其他流动负债             795,827.92        1,208,172.95

流动负债合计           49,841,297.62       85,280,828.67

非流动负债：

                               北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

 保险合同准备金

 长期借款

 应付债券

  其中：优先股

     永续债

 租赁负债                             6,224,588.30             6,503,736.79

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益                             3,795,000.00             1,317,939.17

 递延所得税负债                          2,681,365.88             2,007,375.73

 其他非流动负债

非流动负债合计                          12,700,954.18             9,829,051.69

负债合计                             62,542,251.80            95,109,880.36

所有者权益：

 股本                             175,663,412.00           175,663,412.00

 其他权益工具

  其中：优先股

     永续债

 资本公积                         1,197,486,588.93         1,197,486,588.87

 减：库存股

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积                            39,324,296.46            39,324,296.46

 一般风险准备

 未分配利润                          304,145,209.01           284,093,672.49

归属于母公司所有者权益合计                 1,716,619,506.40         1,696,567,969.82

 少数股东权益

所有者权益合计                   1,716,619,506.40           1,696,567,969.82

负债和所有者权益总计                1,779,161,758.20           1,791,677,850.18

法定代表人：刘晓军         主管会计工作负责人：余子英                  会计机构负责人：余子英

                                                              单位：元

          项目            本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                          72,147,839.92            86,068,078.55

 其中：营业收入                         72,147,839.92            86,068,078.55

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                          50,711,781.47            62,314,131.86

 其中：营业成本                         34,249,436.17            41,770,024.93

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                          510,314.19               826,558.84

    销售费用                          7,725,644.23             5,505,251.89

                       北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

      管理费用              6,401,333.26         7,489,092.01

      研发费用              6,493,526.51         7,635,949.69

      财务费用              -4,668,472.89         -912,745.50

       其中：利息费用             90,844.73          100,129.64

          利息收入          4,737,680.54         1,021,712.76

 加：其他收益                 1,302,591.96         3,086,812.35

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

                         -142,795.34          -292,298.99

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填列）

   净敞口套期收益（损失以“－”

号填列）

    公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号填

                         -575,941.04           -55,602.14

列）

     资产减值损失（损失以“-”号填

列）

     资产处置收益（损失以“-”号填

                            -1,012.03

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）      23,589,760.97        29,097,368.32

  加：营业外收入                   2,243.62             3,179.50

  减：营业外支出                     292.59         1,068,661.67

四、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

  减：所得税费用               3,540,175.48         4,586,291.34

五、净利润（净亏损以“－”号填列）      20,051,536.52        23,445,594.81

  （一）按经营持续性分类

号填列）

号填列）

  （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

                                北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                     20,051,536.52      23,445,594.81

  归属于母公司所有者的综合收益总

额

  归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.11               0.16

  （二）稀释每股收益                           0.11               0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘晓军          主管会计工作负责人：余子英           会计机构负责人：余子英

                                                               单位：元

       项目                  本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                 118,695,004.15         106,661,218.80

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金                   7,901,826.95           3,743,541.88

经营活动现金流入小计                      126,596,831.10         110,404,760.68

 购买商品、接受劳务支付的现金                    51,403,535.63           44,646,742.07

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金                 20,140,997.10             16,576,565.51

 支付的各项税费                         18,268,827.06              3,360,478.42

 支付其他与经营活动有关的现金                  13,904,146.61              9,236,215.45

经营活动现金流出小计                      103,717,506.40             73,820,001.45

                                 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额                     22,879,324.70              36,584,759.23

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                       520,122,187.45             533,746,400.93

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                       520,122,597.45             533,746,400.93

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产支付的现金

 投资支付的现金                        1,181,125,833.33            760,248,500.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                      1,212,080,394.30             770,600,002.50

投资活动产生的现金流量净额                    -691,957,796.85            -236,853,601.57

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                     2,621,503.71                123,958.50

筹资活动现金流出小计                          2,621,503.71                123,958.50

筹资活动产生的现金流量净额                      -2,621,503.71               -123,958.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额              -671,699,975.86              -200,392,800.84

 加：期初现金及现金等价物余额              875,298,498.68               481,763,380.05

六、期末现金及现金等价物余额               203,598,522.82               281,370,579.21

法定代表人：刘晓军           主管会计工作负责人：余子英                    会计机构负责人：余子英

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                             北京科拓恒通生物技术股份有限公司董事会

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